みきまるファンド@優待バリュー株旅団🔥さん(@mikimarufund)のカレンダー・ブログ形式Twitter | meyou [ミーユー]

 
  • みきまるファンド@優待バリュー株旅団🔥 @mikimarufund
  • 優待族のみきまるです。優待バリュー株投資に全てを賭け、3~5年の中長期の時間軸で戦っています。主な著書は「優待バリュー株投資入門(日経BP)」、「株式投資本オールタイムベストシリーズ(パンローリング)」。このアカウントは「情報発信&収集専用ツール」として利用している為、コメントへの返信は気が向いた時のみです。

  • 優待バリュー星雲アンドロメダ   http://plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/
  • Twitter歴: 3658日 (2012/11/30より)    一日の平均ツイート数 15.4つぶやき
みきまるファンド@優待バリュー株旅団🔥のカレンダー形式ツイート履歴
  • 12/05(月)
  • 7 tweets
  • 19時
  • 4 tweets
  1. mikimarufund

    4時間

    2021~22PF概況159位、カンダホールディングス。 plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/dia… #r_blog カンダHDは業績も好調ですし、指標的にも十分に安いですし、PF中上位としては非常に良い銘柄であると考えています。
         

  2. mikimarufund

    4時間

    9059カンダHDは、現在の株価は1118円、時価総額130億円、PBR0.57、自己資本比率50.3%、今期予想PER5.99、配当利回り3.0%(34円)、総合利回り3.9%(34+10=44円)で、優待は100株保有で1000円相当の図書カードなどです。 pic.twitter.com/3JCABvSPZL
         

       
  3. mikimarufund

    4時間

    PF159位は、東京・神田の運送全社統合で発祥したカンダHDです。 pic.twitter.com/o6gXn4v9u5
         

     
  4. mikimarufund

    4時間

    さて今日は2021~22ポートフォリオ概況シリーズをお送りします。
         

  • 15時
  • 1 tweets
  1. mikimarufund

    8時間

    サックスバーが反発、11月月次速報は前年超え継続 #会社四季報オンライン shikiho.toyokeizai.net/news/0/637674 お店に行っても客足が戻っていますね。
         

  • 11時
  • 1 tweets
  1. mikimarufund

    12時間

    そういえば昨日スシローに1年ぶりくらいに行ってきたんだけど、ネタの分厚さも戻ってたし美味しかった。 値段ははま寿司よりやや高いけど、総合戦闘力で言えばトントンか、むしろスシローがやや上くらいに戻っているように感じた。
         

  • 10時
  • 1 tweets
  1. mikimarufund

    14時間

    2022~23主力株概況26位、 ゲオホールディングス2。(第2版) plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/dia… #r_blog セカストの「超おんぼろ居抜き店舗」の探検記を追加し、より楽しい第2版として再アップしました。
         

  • 12/04(日)
  • 29 tweets
  • 23時
  • 2 tweets
  1. mikimarufund

    12月4日

    そこは立地も凄く悪くて人が沢山入るような要素は皆無だったので、「これだけ悪条件が揃っている中で、この集客力は驚異的だな。」と思いました。 薄暗く裏寂れた田舎の国道沿いに佇む、居抜きの極限までコストを抑えたボロボロのお店の中に静かに多くの人が蠢いていて、深い衝撃を受けました。
         

  2. mikimarufund

    12月4日

    セカストは20店以上回ったのですが、1店凄く印象的な所があって、そこは多分ホームセンターの居抜き店舗だったのですが、駐車場はアスファルトがガタガタ、入り口から床がめくれかえっているというおんぼろ店で入る前から気が滅入っていたのですが、店内に入ると一転、凄い人だったのです。
         

  • 14時
  • 1 tweets
  1. mikimarufund

  • 13時
  • 3 tweets
  1. mikimarufund

    12月4日

    @abahome10まだ出かけてないんですよ。美味しかったですか?
         

  2. mikimarufund

  3. mikimarufund

    12月4日

    今日は朝からポートフォリオ概況シリーズの下書きをひたすら書き倒していた。 7つ書けてだいぶ在庫が増えたのでとても良かった。 ちょっと疲れたので、丸亀製麺に季節限定の豚汁うどんかもしくは鍋焼きうどんのどちらかを食べに行く。 どっちにしようかな?
         

  • 09時
  • 23 tweets
  1. mikimarufund

    12月4日

    2022~23主力株概況26位、 ゲオホールディングス2。 plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/dia… #r_blog 以上、今シーズンの新たな超主力の一角に急浮上してきたゲオHDの紹介でした。
         

  2. mikimarufund

    12月4日

    サッカー日本代表のポイチ監督のように、目をガンギマリに見開いてしっかりと業績推移をチェックしながら、パンパース完全装備で戦っていこうと考えています。 pic.twitter.com/vln5xOhNF9
         

     
  3. mikimarufund

    12月4日

    でも私自身が考えるリスク・リワード比は10対1であり、大きく踏み込んで勝負するに足る戦いであると現時点では認識しています。
         

  4. mikimarufund

    12月4日

    ただ2Q発表時の今期の業績予想の上方修正内容が市場の期待に及ばなかったせいで株価が2000円から瞬時に1600円まで暴落したことで分かるように、ゲオはダウンサイドのリスクがそれなりにある銘柄です。
         

  5. mikimarufund

    12月4日

    その理由ですが、3Q(10~12月)は単価の高い冬衣料が売れる「年で一番の稼ぎ時」なので、2Qまでの利益推移と、今、目の前で見ている3Qのお店の大混雑からするとそんな所で着地するとはとても思えないからです。 1株益は200~300円は行くのではないか?と個人的には感じています。
         

  6. mikimarufund

    12月4日

    ちなみに2681ゲオHDの今期は、2Qの1株益が106.7円で、会社予想の4Q1株益が135.59円ですが、自分はちょっと予想数字が低過ぎると考えています。
         

  7. mikimarufund

    12月4日

    そして、インフレ&賃金が上がらない今の厳しい状況が続いて、多くの国民が「すべての商品が激安のリユース店のお散歩で、失った笑顔と尊厳を取り戻す」ことが日常生活の一部になるのならば、1株益300円×PER20倍=株価6000円で、ここから+4000円と個人的には見ています。
         

  8. mikimarufund

    12月4日

    さて、今後のゲオHDに関してですが、株価をざっくり1900円として、今のリユース業界の活況が「一服の夢」で儚く終わればー400円の1500円と見ています。
         

  9. mikimarufund

    12月4日

    またセカスト自体は月次を公表していないのですが、同業の3093トレジャーファクトリーや3181買取王国の既存店月次推移が爆裂発火(10月で見ると、買取王国の既存店が対前年比で123.5%、トレファクは119.0%)していることもその根拠としています。
         

  10. mikimarufund

    12月4日

    株価はこの半年で大きく上がっていますが、今期は2Qを見てもまた各地のセカストの大盛況を見ても、業績が絶好調なのは間違いないと考えています。 pic.twitter.com/lu9D2K3fI2
         

     
  11. mikimarufund

    12月4日

    そして今のセカストのブームが一過性のもので終わるのであれば、株価は下のボックスに移行し、私はゲロゲロで胃液を撒き散らしながら撤退することになるでしょう。 pic.twitter.com/FbW5Wol6cZ
         

     
  12. mikimarufund

    12月4日

    何しろセカストはおんぼろの居抜き物件でも平気でガンガン出てくるイケイケの攻撃的な進撃スタイルであり、下記の通り店舗数が爆発的に増加し続けていますからね。 pic.twitter.com/l37iA3V1ac
         

     
  13. mikimarufund

    12月4日

    さてゲオHDでの勝負の行く末は今後の業績推移にかかっていると思います。現在「確変モード」に入っているセカンドストリートの絶好調が今後も続くのであれば、1株当たり利益(EPS)の増加×許容されるPER水準の上昇の「ダブルプレイ」で株価位置はここから更に数段上のステージに駆け上がるでしょう。
         

  14. mikimarufund

    12月4日

    次の帽子は、発色が綺麗で値段も安かったので、「いいもの買った。」と思ってワンシーズンはご機嫌で使っていたのですが、シーズン終わりに洗濯したら、上のボンボンが石ころの様に固く小さく縮こまってしまい、なんかカッコ悪くなったので今はもう使っていません。自分で洗ったのがダメでしたね。 pic.twitter.com/zJ3tBZGTmk
         

     
  15. mikimarufund

    12月4日

    うん、チェックシャツっていいよね。 なんだか安心するんだよ。 pic.twitter.com/opvqOX01h0
         

     
  16. mikimarufund

    12月4日

    でも、どうして我々バリュー投資家がこんなにもチェックシャツが好きなのか? その本当の理由は自分では分かりません。 なので、誰か知っている方がいたら、是非教えてください。 pic.twitter.com/3Q2HEI2P2g
         

     
  17. mikimarufund

    12月4日

    チェックシャツって複数の色や模様が入って出来上がっているものなので、それで「生来分散投資好き」の我々バリュー投資家の本能・心の琴線に触れるのかな?って、今のところは思っています。 pic.twitter.com/LduFYjmgJ0
         

     
  18. mikimarufund

    12月4日

    こうしてみると、やはり我々バリュー投資家はどうしてかチェックシャツが好きなのは事実の様ですね。(汗)
         

  19. mikimarufund

    12月4日

    まずは、私達バリュー投資家にとっては「制服」ともいえるチェックシャツです。これを買ったのは、今の様に「バリュー投資家≒ほぼチェックシャツを着ている」という公式が出来る前のかなり以前の事なのですが、私もこのように無意識の内にしっかりと買っていました。 pic.twitter.com/Y5lUdn7dMY
         

     
  20. mikimarufund

    12月4日

    優待券を使っての実際の買い物例をいくつか見ておきましょう。 pic.twitter.com/JPZE7upFyD
         

     
  21. mikimarufund

    12月4日

    現在の株価は1896円、時価総額804億円、PBR0.99、自己資本比率は42.9%、今期予想PER12.01、配当利回り1.3%(24~30円)、総合利回り3.2%(24+36=60円、優待券はヤフオク平均落札価格の額面の90%で換算)で、優待は100株保有で年2回、2000円相当のリユース割引券です。 pic.twitter.com/4V76tCErMo
         

     
  22. mikimarufund

    12月4日

    改めてPF時価総額26位は、ビデオ、ゲームソフトのレンタル・新品販売のゲオと総合リユースのセカンドストリートが2本柱で、最近の出店はリユース中心となっているゲオホールディングスです。今回初めてのポートフォリオ上位進出を果たしてきました。 pic.twitter.com/4FyQnCq9db
         

     
  23. mikimarufund

    12月4日

    さて今日は2022~23主力株概況シリーズです。
         

  • 12/03(土)
  • 30 tweets
  • 17時
  • 1 tweets
  1. mikimarufund

    12月3日

    裏寂れたゲオで 。(第2版) plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/dia… #r_blog リユース市場の成長性に関するデータを追加し、第2版として再アップしました。
         

  • 14時
  • 29 tweets
  1. mikimarufund

    12月3日

    裏寂れたゲオで。(2022~23主力株概況26位、ゲオHD) plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/dia… #r_blog サビサビでシオシオのゲオと、キラキラでイケイケのセカスト。 ワビサビの世界ですね。
         

  2. mikimarufund

    12月3日

    結論としては、「今の株価位置なら、負けて-400円、勝ったら+4000円と考える。リスク・リワード比は10対1だ。これは滅茶苦茶いい。チャートは気に入らないけど、リスクを取ろう。思い切って勝負してみよう。」ということになり、私は大きな金額を注ぎ込むことにしたのでした。 pic.twitter.com/zavKZYzpPo
         

     
  3. mikimarufund

    12月3日

    あるセカストでは小学生くらいの男の子が金主のおじいちゃん(?)を連れてきて「もうちょっと待ってて。!」と叫びながら、一生懸命におもちゃを探しているのが非常に印象的でした。リユース店の使い方が爆発的に拡大してきているんだな、と実感しました。
         

  4. mikimarufund

    12月3日

    、、、その後他府県にも遠征をかけて合計20店舗くらい回りましたが、どこのお店も以前に較べると圧倒的に混んでいます。
         

  5. mikimarufund

    12月3日

    「まあいいや。とりあえずセカストのお店をいくつか改めて見に行こう。それからどうするのか、買うならどこまで買うのか、早急に考えよう。」と決めました。
         

  6. mikimarufund

    12月3日

    様々な考えが頭の中で季節外れの突風みたいに駆け巡ります。
         

  7. mikimarufund

    12月3日

    スマホで急いで確認した 1Q を見て、「進捗率から考えてこれから今期業績の上方修正が出るのは、明日またお日様が昇ること以上に確実。モメンタム投資家的視点ではまだ全然買えるか。」とか。
         

  8. mikimarufund

    12月3日

    完全に出遅れた。でもまだ間に合うかもしれない。いや、やっぱりギリでアウトか。このチャートパターンであんまり勝ったことないし。
         

  9. mikimarufund

    12月3日

    これは大変な事態ですよ。日本の過去30年間の一直線の国力低下と加速するインフレ進行で、国民全体の購買力が激減してゲームチェンジが起こっている。リユース業界にとんでもないフォローの風が吹いている。今、それを目の前ではっきりと見た。
         

  10. mikimarufund

    12月3日

    綺麗に整理整頓され彩りよくディスプレイされた店内を、そしてお客さんの様子を真剣に見回りながら、色々と考えます。 pic.twitter.com/yJBGsClamM
         

     
  11. mikimarufund

    12月3日

    2つの相反する思いが脳をグラグラと揺らしたのです。
         

  12. mikimarufund

    12月3日

    「ユーミンのCDですら中古で揃えようとしているくらいのケチケチバリュー投資家なのに、このチャートで俺、今から大きく買えるのか? 本当にやれんのか?」という疑問がせり上がってきたのです。 pic.twitter.com/LWrEcKDu03
         

     
  13. mikimarufund

    12月3日

    2つ目は2681ゲオHDが年初から既に株価が急騰し、バリュー投資家的に滅茶苦茶に買いにくいチャートになっているのを前もって認識していたことでした。 pic.twitter.com/NwgeJwpon6
         

     
  14. mikimarufund

    12月3日

    1つ目は「リユース店が全体に月次推移が良いのは認識していたけど、それにしてもこの熱気はヤバい。お客さんが目に見えて山と増えているしみんなの表情が輝いている。いたずらなハンターの目をしてる。お宝探しと店内散歩を心底楽しんでいる。これは買いだ。!」と直感的に思ったことでした。 pic.twitter.com/pmscz3SthM
         

     
  15. mikimarufund

    12月3日

    セカストの店内をじっくりと見渡して状況を把握した瞬間、はっきりと「脳が揺れた」のが分かりました。瞬時に全身から大量の汗が噴き上がってきます。自分は数秒でいくつかのことを同時に感じ取ったからです。 pic.twitter.com/IhX5bUrjLr
         

     
  16. mikimarufund

    12月3日

    私は驚きで両の眼球が飛び出るのが分かりました。 「まるでスーパーで夕ご飯の材料を買うみたいに、かごに無造作にキャベツを放り込む勢いでリユース衣料を買ってる。!!」 pic.twitter.com/I6SwrgVDBK
         

     
  17. mikimarufund

    12月3日

    すると、裏寂れていたゲオの何倍もの人がギチギチに入っています。そして買い物かごを持ってそこに無造作にバサバサと服を放り込みながら、通路を「小さなティラノザウルス」みたいにのしのしと歩いているオバちゃんが何人もいます。 pic.twitter.com/VbcQlMZlS6
         

     
  18. mikimarufund

    12月3日

    、、、ゲオでオケラだった私は、心の傷を癒すためにしょんぼりしながら併設されているリユース店のセカンドストリートにふらりと入りました。 pic.twitter.com/fEO4NzCXwh
         

     
  19. mikimarufund

    12月3日

    「あぁ、時代は完全に変わってしまったんだ。もうCDを集めるなんてオールドファッションで奇特な趣味になってしまったんだな。」としんみりと痛感しました。
         

  20. mikimarufund

    12月3日

    、、、ただ、残念ながらどこのゲオにもお目当てのブツは無くて空振りでした。というか、CDは既に時代遅れの商品になってしまっていて、そもそも中古の売り物が全体にとても少なかったのです。
         

  21. mikimarufund

    12月3日

    一般にレンタル落ちの商品はジャケットや歌詞カードや本体CDの痛みが激しいことが多くて不人気ですが、自分は「清濁併せ吞むバリュー投資家」なので、値段が十分に安いのであれば細かい欠点はあんまり気にしないのです。
         

  22. mikimarufund

    12月3日

    そこで、「そうだ、レンタルショップのゲオにも行ってみよう。もしかするとレンタルアップの商品が安く売っているかもしれない。」と思い立ちました。
         

  23. mikimarufund

    12月3日

    ところが2000年台後半から2010年台は音楽は配信サービスの時代に移行してCDが売れなくなっていたのでなかなか見つからないし、あっても値段がかなり高いという状況でした。
         

  24. mikimarufund

    12月3日

    この内1990年台と2000年台前半のものはCDが良く売れていた時代だったので、比較的安価で労なく集めることが出来ました。
         

  25. mikimarufund

    12月3日

    ただ元々ユーミンの「音楽的なピーク」と言われていた1970年台、1980年台のアルバムは元々ほぼ持っていたので、今回探していたのは、1990年台、2000年台、2010年台の作品がメインでした。
         

  26. mikimarufund

    12月3日

    数か月前から「松任谷由実(ユーミン)の全作品をCDで揃えよう。それもブックオフやアマゾンを使って中古品を中心としてお得に集めるというルールにしよう。」という「謎ミッション」が自力発動してしまい、本能に突き動かされて仕方なくせっせと色々な所のブックオフに出かけていました。
         

  27. mikimarufund

    12月3日

    さて話が唐突かつ劇的に変わるのですが、自分には昔からCDの収集癖があります。家には多分4000~5000枚くらいの在庫が既にあるのですが、情熱が衰えることはなくそれどころか一段と加速しています。
         

  28. mikimarufund

    12月3日

    PF時価総額26位は、ビデオ、ゲームソフトのレンタル・新品販売と総合リユースが2本柱で最近の出店はリユース(セカンドストリート)中心となっている2681ゲオホールディングスです。今回初めてのポートフォリオ上位進出を果たしてきました。 pic.twitter.com/BqjYFA2ZCj
         

     
  29. mikimarufund

    12月3日

    さて今日は2022~23主力株概況シリーズです。
         

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