井村俊哉 🇯🇵日本株投資家 | α探してます⚡さん(@imuvill)のカレンダー・ブログ形式Twitter | meyou [ミーユー]

 
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井村俊哉 🇯🇵日本株投資家 | α探してます⚡のカレンダー形式ツイート履歴
  • 07/31(日)
  • 20 tweets
  • 19時
  • 7 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    @miya_xtremあ、なるほどです。時間軸が短いトレーディングであれば、お伝え頂いたような疑問も湧いてくるかもしれませんね。違う世界からの視点をありがとうございました!
         

  2. imuvill

    7月31日

    @rzwr9H5q1GGHSPH自分もグロースを目線から外しすぎていた事を反省していたので、お気持ち共感できました笑 頑張って乗り越えましょう!
         

  3. imuvill

    7月31日

    @manechiotoko株式、投資信託、REIT、米国債、はたまた為替ヘッジ金利ヘッジの掛け方、政策保有株の益出しのタイミング…有価証券のPFがどうなっているか地銀のPFを分解し比較しています。これが今後の収益の違いなると。加えて役務収益や貸出金の増加等もエクセルに打ち込むと違いが見えてきておもろいですよ笑 4/4
         

  4. imuvill

    7月31日

    @manechiotoko②PLインパクトが大きいのは利ざやの改善である 利ざやの改善は期待したいものの、日本の政策金利が1%も上がる想像はしにくいです。また、上がったとしても貸出金利には遅行して反映されます。ですので、個人的にPLへの影響として本命視しているのは有価証券運用と経費削減です。 3/n
         

  5. imuvill

    7月31日

    @manechiotoko参照金利とされるTIBORが上がってきた際、収益に反映されやすいのは変動になりますので、変動金利比率が高い銀行の方が収益改善が早いかもしれない。 有価証券のPFを見ると、日本国債を7割組み入れるところもあれば2割程度のところもある。 この2点だけでも全然違いますよね? 2/n
         

  6. imuvill

    7月31日

    @manechiotoko議論ありがとうございます。大きく2点、意見の相違がありました。 ①銀行の差別化は難しい 概ねAgreeですが、中身を精査すると一行一行大きな違いが感じられます。例えば貸出金を固定で貸すか変動で貸すか。調べた限りでは、変動金利比率が7割のところもあれば3割のところもある。 1/n
         

  7. imuvill

    7月31日

    @miya_xtrem失礼ながら株を短絡的に捉え過ぎではないでしょうか。ファンダメンタルズが伴わなければ、周知されたとて株価を保つことはできません。考えるべくは、業績業績業績。例えば、配当利回りが7%超えてきたら買われますよね。業績が伸びマクロからの注目が高まる等あれば、株価は後からついてくると考えます
         

  • 18時
  • 3 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    @OPzW4WcEapH5OTF@investorBEE550外部環境の大きな変化としてはご指摘の狙いもございます。ミクロでは、70銘柄超の地銀は未だ分析されていない未開の地、バリュエーションが機能しておらずαが残されているとみています!
         

  2. imuvill

  3. imuvill

    7月31日

    @bashimae_IR力不足で面目ございません笑、解き明かせるよう精進します!
         

  • 14時
  • 3 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    @investorBEE550一点、時価総額に対する有価証券保有額や貸出金額は平均より低いので、既に一定の評価を得ている事は頭に入れておいても良いかもしれません。夢でお会いしましょう笑
         

  2. imuvill

    7月31日

    @bellppy_25いつも応援ありがとうございますニッコリ😊
         

  3. imuvill

    7月31日

    @manechiotoko結論としては、持ち合い解消の売却益を見込んだアイデアの確度は低く、あったらラッキーくらいのオプションと考えています。カタリストはあくまで王道のPL改善、利益や配当を増やすことができそうな地銀を見極めることに集中しています。 4/4
         

  • 13時
  • 4 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    @manechiotoko事業会社からすると議案に賛成する安定株主としての役割を期待しているので、こう考えるとこれが一気に動き出すことは考えにくい。アクティビストの存在はカタリストとして期待したいものの、先日の株主提案への賛否を見るに、どこまでできるのかは懐疑的です。 3/n
         

  2. imuvill

    7月31日

    @manechiotokoご指摘の通り、政策保有株式の売却は相手方の求めもあるため容易ではありません。解消に動く生損保とは一致しやすく、双方の自己株買いによる解消の例が見られますが、事業会社は融資先という関係性もあり腰が重いようです。背景を察するに、 2/n
         

  3. imuvill

    7月31日

    @manechiotokoボントレさんありがとうございます。同じような思考を辿りましたので共感できました。前提として、地銀株への狙いは、①利ザヤ縮小が止まり上向いてくる事によるマルチプルの拡大、②有価証券運用益、利ザヤ改善、役務収益の増加、経費の圧縮などによるPLの改善、③株主還元の強化の3つです。 1/n
         

  4. imuvill

    7月31日

    @investorBEE550八十二銀行、いい銀行ですよね笑 +面 ①自己資本比率地銀No1 ※6月末は評価益減少で悪化想定 ②配当性向40%以上は地銀最高水準 ③貸出金増加率も高位 ④有価証券の評価益>時価総額 -面 ①3月末→6月末で評価益800億減少 ※2千億強保有の信越化学の急落 ※債権+外国証券の下落 ※ヘッジは200億益増加 pic.twitter.com/1wshikgmgM
         

       
  • 12時
  • 1 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    @vacuitymedic自分の仮説に不安があるときは、情報の取得→解釈→洞察、を繰り返すことでストーリーを補強し、仮説を磨くと良いかもしれません。
         

  • 11時
  • 1 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    @E10bKb76VTDC0DJインプットと同時にアウトプットも行うことをお勧めします。①アウトプットでインプットが定着する、②成果物を可視化することでモチベーションを保つ、からです。ご武運を!
         

  • 10時
  • 1 tweets
  1. imuvill

    7月31日

    決算を読むと儲かる? ▼αの発見まで 情報の取得 ↓ 適切な解釈 ↓ 正しい洞察 ⬇ マーケットが見落としている重要な事実の発見 ↓ 未来を予見 ポイントは情報量 膨大な量を熟なす事でインサイトが得られ、上質なストーリーを構築できるようになる さあ決算期頑張りましょ! #年初来パフォ +64.1% twitter.com/imuvill/status… pic.twitter.com/ruPvNggWUa
         

     
  • 07/18(月)
  • 7 tweets
  • 13時
  • 1 tweets
  1. imuvill

    7月18日

    ▼株を買ってもらうために ①株価意識がある事を感じさせる IRに消極的だと実態が株価に反映されにくいと敬遠される事も ②今買う理由(緊急性)を与える 中期で良さそうのみならず、短期カタリストが近い等と感じないと買いの判断がされにくい ③社会的意義を示す 大義なき利益には果敢なさを感じる
         

  • 10時
  • 2 tweets
  1. imuvill

    7月18日

    @kim_iripomaありがとうございました!偉そうに言いたいことを言うだけで、大事な事をお伝えできていませんでした。僕ら投資家は、実社会を豊かにする発行体の方々へのリスペクトを決して忘れてはいけません。投資家を企業価値向上の伴走者にして頂けますと幸いです、とお伝え下さいませ。焼肉、僕も御馳走します笑
         

  2. imuvill

    7月18日

    @yuruyuru_kabuIRの開示といえど、その裏にある意図や狙いにも考えを巡らせる必要がありますよね。残念ながら純真無垢ではやられてしまう。 普通に怖い、長年マーケットに住んでますが、普通に怖い場所と僕も思います苦笑
         

  • 09時
  • 4 tweets
  1. imuvill

    7月18日

    @minobouz内容共感しますが、ポエムとしてはややリズムが悪いようにも感じました。詩人の腕も磨いてくだされ笑
         

  2. imuvill

    7月18日

    @kunimiko数年ぶりにまぶたのピクピクが再発したので疲れているのかもしれません笑
         

  3. imuvill

    7月18日

    @kim_iripomaありがとうございました!偉そうに言いたいことを言うだけで、大事な事をお伝えできていませんでした。僕ら投資家は、実社会を豊かにする発行体の方々へのリスペクトを決して忘れてはいけません。投資家を企業価値向上の伴走者にして頂けますと幸いです、とお伝え下さいませ。焼肉、僕も御馳走します笑
         

  4. imuvill

    7月18日

    ▼IR活動 三種の神器 ①個人も参加できる説明会 ②説明会動画 ③QA含む書き起こし +α ①QAの工夫 エネチェンジ 月次QA ssl4.eir-parts.net/doc/4169/tdnet… ギフト QAページ gift-group.co.jp/ir/communicati… ②改善 アトスパ 内容の充実 ③他 ・問い合わせ窓口を記載 ・データシート開示 jojokigyo-club.jp twitter.com/kim_iripoma/st… pic.twitter.com/RGxI0PD4lL
         

     
  • 07/17(日)
  • 10 tweets
  • 10時
  • 6 tweets
  1. imuvill

    7月17日

    @rn8h7ありがとうございます。現在、外部業者や金商法に強い弁護士に協力を仰ぎ、許認可取得に向け動いております。軽々なことは申し上げられませんが、ご期待に沿えるよう励んで参ります!
         

  2. imuvill

    7月17日

    @stock_japaneseバリュエーションを見ているのが一番です。SaaSは自分が買ったとき(2018)は安くなりすぎていて、自分が売ったとき(2020)は高くなりすぎていました。当該市場平均のマルチプルは投資した時より2倍超になったと記憶しています。
         

  3. imuvill

    7月17日

    @dokonnjounosukeブラックホールになり全てのαを飲み込ませて頂きますね
         

  4. imuvill

    7月17日

    @nagoya_kabuoff@kabu43ありがとうございます。でも聞いていたのがACIDMANだったのかBRAHMANだったのかも忘れてしまっています汗、年を取りました。
         

  5. imuvill

  6. imuvill

    7月17日

    @kabu43あ、正直あんまり記憶にないのですが、BRAHMANの間違いだったかも?ブラフだったらすみませんw
         

  • 09時
  • 4 tweets
  1. imuvill

    7月17日

    @kabu43すごい、見抜かれた笑。学生の時よく聞いてました。あとTHE BACK HORN
         

  2. imuvill

    7月17日

    @ya_wasabiたしかに惑星発見に夢中になりすぎて、ブラックホールに飲み込まれることがよくありますからね汗
         

  3. imuvill

    7月17日

    @Cutter_717永遠のモラトリアムですから苦笑 でも、ポエムとしてはまあまあでしょw?
         

  4. imuvill

    7月17日

    株は宇宙 無数の銀河(セクター)と 無限のシナリオがあり どの星(銘柄)が輝くか 誰も分からない。 買いと売り 相反する衝突(約定)を繰返し 宇宙は広がっていく。 ファンダ,マクロ,テクニカル… 各々の羅針盤を磨き ダークマター(α)を究明した者が 利益を得るのである。 #年初来パフォ +49.3% twitter.com/imuvill/status… pic.twitter.com/kq4tVioQ2M
         

     
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